公告送出日历：2024 年 10 月 15 日
基金称呼 华安信用四季红债券型证券投资基金
基金简称 华安信用四季红债券
基金主代码 040026
基金协议顺利日 2011 年 12 月 8 日
基金处置东说念主称呼 华安基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
公告依据 凭据《证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金信息流露管
理主张》和《华安信用四季红债券型证券投资基金基金协议》
的商定
收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日
相关年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第三次分成
下属分级基金的基金简称 华安信用四季红债 华安信用四季红债 华安信用四季红
券A 券C 债券 E
下属分级基金的往返代码 040026 006015 022140
基准日下属分级基 1.0508 1.0483 1.0500
金份额净值（单元：
东说念主民币元）
终端基准 基准日下属分级基 22,234,296.37 1,138,878.45 29,263.17
日下属分 金可供分派利润
级基金的 （单元:东说念主民币元）
议论想法 终端基准日按照基 11,117,148.19 569,439.23 14,631.59
金协议商定的分成
比例计较的应分派
金额（单元：元）
本次下属分级基金分成决议 0.1500 0.1500 0.1500
（单元：元/10 份基金份额）
权利登记日 2024 年 10 月 17 日
除息日 2024 年 10 月 17 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 18 日
分成对象 权利登记日在华安基金处置有限公司登记在册的本
基金整体执有东说念主
红利再投资议论事项的评释 2）选拔红利再投资状貌的投资者红利再投资份额将
于 2024 年 10 月 18 日径直计入其基金账户，10 月
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值再投资基金份额，不及 0.01 份基金份额的，四舍
五入；
或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现款红利
按红利再投资状貌处理。
税收议论事项的评释 凭据议论法律法例的章程，对投资者（包括个东说念主和
机构投资者）从基金分派中取得的收入，暂不征收
个东说念主所得税和企业所得税。
用度议论事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。
额享有本次分成权利。
未选拔本基金具体分成状貌，则默许为现款状貌。
过华安基金处置公司网站或电话往返系统查询和变更基金收益分派状貌。如投资者在不同销售机
构选拔的分成状貌不同，将按照投资者在权利登记日之前临了一次选拔的分成状貌为准。
凡但愿修改分成状貌的，请务必在 2024 年 10 月 16 日之前（含该日）办理变更手续。
(www.huaan.com.cn)取得议论信息。
特此公告
华安基金处置有限公司
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