公告送出日历：2024 年 10 月 15 日
基金称号 易方达安悦超短债债券型证券投资基金
基金简称 易方达安悦超短债债券
基金主代码 006662
基金左券奏效日 2018 年 12 月 5 日
基金处分东谈主称号 易方达基金处分有限公司
基金托管东谈主称号 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露馅处分观念》、《易
方达安悦超短债债券型证券投资基金基金左券》、
《易方达安悦超短债债券型证券投资基金更新的招
募施展书》
收益分派基准日 2024 年 10 月 9 日
相干年度分成次数的施展 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成
下属分级基金的基金简称 易方达安悦超 易方达安悦超 易方达安悦超
短债债券 A 短债债券 C 短债债券 F
下属分级基金的往来代码 006662 006663 006664
基 准 日 下 属 分 级 1.0162 1.0152 1.0161
基金份额净值（单
位：东谈主民币元）
基 准 日 下 属 分 级 19,594,339.63 8,764,199.35 129,003.68
基金可供分派利
范畴基准日下属
润（单元：东谈主民币
分级基金的相干
元）
目标
范畴基准日按照
基金左券商定的
分成比例绸缪的 - - -
应分派金额（单元：
东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元： 0.060 0.050 0.060
东谈主民币元/10 份基金份额）
职权登记日 2024 年 10 月 16 日
除息日 2024 年 10 月 16 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 17 日
分成对象 职权登记日在易方达基金处分有限公司登记在册的本基
金合座抓有东谈主。
遴选红利再投资情势的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 10 月 16 日的基金份额净值绸缪坚信，本
公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐发
并奉告各销售机构，本次红利再投资所得份额的抓有期限
红利再投资相办事项的施展
自红利披发日启动绸缪。2024 年 10 月 18 日起投资者可
以查询、赎回。职权登记日之前（不含职权登记日）办理
了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分成方
式按照红利再投资处理。
税收相办事项的施展 凭证相干法律法例限定，基金向投资者分派的基金收益，
暂不征收所得税。
用度相办事项的施展 本基金本次分成免收分成手续费；遴选红利再投资情势的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）遴选现款红利情势的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 17 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金处分有限公司盛开式基金
业务国法》的相干限定处理。
（1）职权登记日请求申购或调养转入的基金份额不享有本次分成职权，权
益登记日请求赎回或调养转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）本次分成阐发的情势将按照职权登记日投资者抓有的基金份额在易方
达基金处分有限公司如故阐发并登记的分成情势为准。如需修改分成情势的，请
务必在职权登记日前一职责日的往来技巧实现前到销售机构办理变更手续，投资
者在职权登记日前一职责日往来技巧实现后提交的修改分成情势请求对本次分
红无效。
（3）投资者不错通过拨打易方达基金处分有限公司客户工作热线
本基金相干销售机构进行商榷。本基金的销售机构详见基金处分东谈主网站公示。
特此公告。
易方达基金处分有限公司
