融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）第四十五次分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 15 日
基金称呼 融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）
基金简称（场外） 融通四季添利债券（LOF）
基金简称（场内） 融通四季添利 LOF
基金主代码 161614
基金公约收效日 2012 年 3 月 1 日
基金处分东说念主称呼 融通基金处分有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开召募证券投资
基金运作处分倡导》、《公开召募证券投资
基金信息线路处分倡导》、《融通四季添利
债券型证券投资基金（LOF）基金公约》
收益分拨基准日 2024 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值（单元：元） —
基准日基金可供分拨利润（单 —
截止收益分
位：元）
配基准日的
截止基准日按照基金公约商定 —
相干方针
的分成比例诡计的应分拨金额
（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） —
关系年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 融通四季添利债 融通四季添利债券
券（LOF）A （LOF）C
下属分级基金的交往代码 161614 000673
基准日下属分级基金份额
截止基准日下属分 净值（单元：元 ）
级基金的相干方针 基准日下属分级基金可供
分拨利润（单元：元 ）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基
金份额）
注：
（1）在同意分成要求的前提下本基金每年收益分拨次数最多为12次，每份基金份额
每次收益分拨比例不低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的50%。若已毕每季度
末，每份基金份额的可供分拨利润大于0.02元且莫得进行过当季的收益分拨(以收益分拨基
准日场合手艺为准)，则应于该季度已毕后15个责任日内就此可供分拨利润实行收益分拨。
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（2）基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分拨金额后不成低于
运行面值。
（3）C 类份额为本基金于 2020 年 5 月 13 日新增设的份额类别。
权利登记日 2024 年 10 月 17 日
除息日 2024 年 10 月 18 日（场内） 2024 年 10 月 17 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 10 月 21 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额捏有东说念主。
聘任红利再投资的投资者其现款红利将按 2024 年 10 月 17
红利再投资相工作项的讲解
日的基金份额净值诊治为基金份额。
税收相工作项的讲解 字据财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《对于开
放式证券投资基金关系税收问题的示知》 ，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
用度相工作项的讲解 1.本基金本次分成免收分成手续费。
免收申购用度。
（1）本公密告布之日（2024 年 10 月 15 日）上昼本基金在深交所自开市起停牌至 10 点
（2）权利登记日本日灵验央求申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登
记日本日灵验央求赎回或诊治转出的基金份额享有本次分成权利，权利登记日本日买入的基金
份额享有本次分成权利，权利登记日本日卖出的基金份额不享有本次分成权利。
（3）本基金的运作容颜已于 2014 年 3 月 3 日转为上市绽开式。自该日起，本基金的收益
分拨容颜可聘任现款分成与红利再投资。
（4）托管于证券登记结算系统的基金份额的分成容颜只然而现款分成。
（5）托管于注册登记系统的基金份额分成容颜可为现款分成容颜或红利再投资容颜，本
基金默许的收益分拨容颜是现款分成；红利再投资部分以权利登记日的基金份额净值为诡计基
准笃定再投资份额。
（6）聘任现款红利容颜的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 21 日自基金托管账户划出。
（7）聘任红利再投资容颜的投资者所诊治的基金份额将以 2024 年 10 月 17 日的基金份额
净值为诡计基准笃定再投资份额，红利再投资所诊治的基金份额于 2024 年 10 月 18 日径直划入
其基金账户，2024 年 10 月 21 日起投资者不错查询本次分成情况。
（8）投资者不错在基金绽开日的交昔时老实到销售网点修改分成容颜，本次分成阐述的
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容颜将以权利登记日投资者在注册登记机构纪录的分成容颜为准。如但愿修改分成容颜，请务
必在划定时分前到销售网点办理变更手续。
（9）权利分拨手艺（2024 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 17 日）暂停跨系统转托管业务。
（10）本基金份额捏有东说念主及但愿了解本基金其他关系信息的投资者，不错登录本基金处分
东说念主网站(www.rtfund.com)或拨打客户办事电话(400-883-8088，0755-26948088)商讨相工作宜。
风险教唆:本基金处分东说念主承诺以敦厚信用、勉力尽职的原则处分和行使基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更动基金的风
险收益特征，不会缩短基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日发达，
基金处分东说念主所处分的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹发达的保证。投资有风险,敬请投资
者崇拜阅读基金的《基金公约》、《招募讲解书》等相干法律文献，了解基金的风险收益特征，
并字据本人的风险承受能力聘任安妥我方的基金居品。敬请投资者在购买基金前崇拜辩论、谨
慎决策。
融通基金处分有限公司
二〇二四年十月十五日
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